兴业全球基金

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兴全基金管理有限公司于2003年9月30日成立。自成立以来，公司始终以“基金持有人利益大化”为首要经营目标，遵循诚信、规范、稳健的经营方针，倡导严谨、求实、高效的管理作风，以风险控制、长期投资、价值投资的投资理念，专业、专注、创新的运营方式管理和运用基金资产，为基金持有人提供一流的投资理财服务。

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 本 基 金 封 闭 期 内 （ 封 闭 期 最 后 一 天 除 外 ） 披 露 的 基 金 份 额 净 值 为 已 扣 除 或 有 管 理 费 但 未 扣 除 基 金 管 理 人 业 绩 报 酬 前 的 基 金 份 额 净 值 ， 可 能 因 为 封 闭 期 最 后 一 天 或 有 管 理 费 划 归 基 金 资 产 或 计 提 业 绩 报 酬 导 致 基 金 份 额 净 值 发 生 波 动 。 
 投 资 者 实 际 可 得 的 份 额 净 值 可 能 与 披 露 净 值 不 同 。 
 投 资 者 实 际 赎 回 金 额 ， 以 登 记 机 构 确 认 数 据 为 准 。 
 0 1 9 3 8 4 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 1 2 5 3 1 . 1 2 5 3 1 . 4 6 % 1 6 . 4 8 % 1 2 . 5 1 % 购 买 兴 证 全 球 创 新 优 势 混 合 A 0 1 9 4 9 8 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 1 0 8 3 1 . 1 0 8 3 1 . 9 3 % 1 5 . 9 3 % 1 0 . 8 3 % 购 买 兴 证 全 球 创 新 优 势 混 合 C 0 1 9 4 9 9 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 1 0 3 9 1 . 1 0 3 9 1 . 9 3 % 1 5 . 7 4 % 1 0 . 3 9 % 购 买 兴 证 全 球 红 利 混 合 A 0 2 1 2 4 7 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 1 5 1 1 . 0 1 5 1 0 . 6 9 % 1 . 9 2 % 1 . 5 1 % 购 买 兴 证 全 球 红 利 混 合 C 0 2 1 2 4 8 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 1 2 8 1 . 0 1 2 8 0 . 7 0 % 1 . 7 8 % 1 . 2 8 % 购 买 兴 证 全 球 竞 争 优 势 混 合 A 0 2 1 5 9 0 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 0 8 4 1 . 0 0 8 4 0 . 3 6 % 0 . 8 4 % 0 . 8 4 % 购 买 兴 证 全 球 竞 争 优 势 混 合 C 0 2 1 5 9 1 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 0 7 1 1 . 0 0 7 1 0 . 3 6 % 0 . 7 1 % 0 . 7 1 % 购 买 兴 全 磐 稳 增 利 债 券 A 3 4 0 0 0 9 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 5 1 1 6 2 . 0 6 6 6 0 . 2 0 % 7 . 5 0 % 4 . 8 5 % 购 买 兴 全 磐 稳 增 利 债 券 C 0 0 7 3 9 8 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 3 4 3 1 2 . 0 2 7 1 0 . 2 0 % 7 . 3 8 % 4 . 4 8 % 购 买 兴 全 稳 益 定 开 债 券 发 起 式 0 0 1 8 1 9 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 4 1 7 1 . 4 9 1 2 0 . 0 6 % 0 . 7 7 % 3 . 7 8 % 购 买 兴 全 稳 泰 债 券 A 0 0 3 9 4 9 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 1 7 7 3 1 . 3 4 6 5 0 . 0 5 % 0 . 6 3 % 3 . 1 2 % 购 买 兴 全 稳 泰 债 券 C 0 0 8 1 7 3 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 1 6 5 9 1 . 3 3 4 1 0 . 0 5 % 0 . 5 8 % 2 . 9 3 % 购 买 兴 全 兴 泰 定 开 债 券 发 起 式 0 0 4 9 1 9 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 1 7 4 1 . 3 1 1 3 0 . 0 6 % 0 . 3 0 % 3 . 3 3 % 购 买 兴 全 恒 益 债 券 A 0 0 4 9 5 2 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 3 5 2 8 1 . 4 2 0 7 0 . 3 2 % 9 . 0 0 % 5 . 4 5 % 购 买 兴 全 恒 益 债 券 C 0 0 4 9 5 3 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 3 1 2 9 1 . 3 8 0 8 0 . 3 2 % 8 . 8 8 % 5 . 0 7 % 购 买 兴 全 恒 鑫 债 券 A 0 0 8 4 5 2 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 8 1 9 1 . 3 1 6 9 0 . 0 4 % 6 . 9 5 % 2 . 7 3 % 购 买 兴 全 恒 鑫 债 券 C 0 0 8 4 5 3 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 7 5 7 1 . 2 9 3 7 0 . 0 4 % 6 . 8 4 % 2 . 3 7 % 购 买 兴 全 祥 泰 定 开 债 券 发 起 式 0 0 5 7 1 2 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 5 7 3 1 . 3 5 6 4 0 . 0 6 % 0 . 5 9 % 4 . 0 2 % 购 买 兴 全 恒 裕 债 券 A 0 0 6 9 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2 3 0 . 0 6 % 2 . 8 4 % 4 . 0 4 % 购 买 兴 证 全 球 恒 荣 债 券 A 0 1 9 0 6 3 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 0 6 3 1 . 0 3 1 3 0 . 1 0 % 0 . 4 4 % 2 . 6 4 % 购 买 兴 证 全 球 恒 荣 债 券 C 0 1 9 0 6 4 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 0 2 8 1 . 0 2 7 8 0 . 1 1 % 0 . 2 2 % 2 . 3 1 % 购 买 兴 证 全 球 恒 盛 9 0 天 持 有 债 券 A 0 1 8 6 9 1 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 3 9 3 1 . 0 3 9 3 0 . 0 2 % 0 . 4 4 % 3 . 2 4 % 购 买 兴 证 全 球 恒 盛 9 0 天 持 有 债 券 C 0 1 8 6 9 2 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 3 7 3 1 . 0 3 7 3 0 . 0 3 % 0 . 4 0 % 3 . 0 7 % 购 买 兴 证 全 球 中 债 0 3 年 政 策 性 金 融 债 指 数 A 0 2 0 7 6 4 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 1 7 1 1 . 0 1 7 1 0 . 0 6 % 0 . 7 6 % 1 . 7 1 % 购 买 兴 证 全 球 中 债 0 3 年 政 策 性 金 融 债 指 数 C 0 2 0 7 6 5 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 1 6 4 1 . 0 1 6 4 0 . 0 6 % 0 . 7 3 % 1 . 6 4 % 购 买 兴 证 全 球 丰 德 债 券 A 0 2 1 6 8 4 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 1 0 8 1 . 0 1 0 8 0 . 0 8 % 1 . 2 2 % 1 . 0 8 % 购 买 兴 证 全 球 丰 德 债 券 C 0 2 1 6 8 5 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 0 9 7 1 . 0 0 9 7 0 . 0 8 % 1 . 1 2 % 0 . 9 7 % 购 买 兴 全 安 泰 平 衡 养 老 三 年 持 有 混 合 ( F O F ) A 0 0 6 5 8 0 F O F 2 0 2 4 1 1 0 8 1 . 5 9 6 9 1 . 5 9 6 9 0 . 3 3 % 1 0 . 6 1 % 8 . 5 4 % 购 买 兴 全 安 泰 平 衡 养 老 三 年 持 有 混 合 ( F O F ) Y 0 1 7 6 7 2 F O F 2 0 2 4 1 1 0 8 1 . 6 0 4 8 1 . 6 0 4 8 0 . 3 2 % 1 0 . 6 8 % 8 . 7 9 % 购 买 兴 全 优 选 进 取 三 个 月 持 有 混 合 ( F O F ) A 0 0 8 1 4 5 F O F 2 0 2 4 1 1 0 8 1 . 3 5 1 6 1 . 3 5 1 6 0 . 4 2 % 1 7 . 4 6 % 1 0 . 5 5 % 购 买 兴 全 安 泰 稳 健 养 老 一 年 持 有 混 合 ( F O F ) A 0 1 0 2 6 6 F O F 2 0 2 4 1 1 0 8 1 . 1 0 7 5 1 . 1 0 7 5 0 . 0 5 % 6 . 3 4 % 5 . 8 9 % 购 买 兴 全 安 泰 稳 健 养 老 一 年 持 有 混 合 ( F O F ) Y 0 1 7 3 8 4 F O F 2 0 2 4 1 1 0 8 1 . 1 1 3 6 1 . 1 1 3 6 0 . 0 5 % 6 . 4 0 % 6 . 1 2 % 购 买 兴 全 安 泰 积 极 养 老 五 年 持 有 混 合 发 起 式 ( F O F ) A 0 1 0 2 6 7 F O F 2 0 2 4 1 1 0 8 1 . 0 0 0 9 1 . 0 0 0 9 0 . 4 2 % 1 4 . 5 3 % 9 . 3 9 % 购 买 兴 全 安 泰 积 极 养 老 五 年 持 有 混 合 发 起 式 ( F O F ) Y 0 1 7 3 8 6 F O F 2 0 2 4 1 1 0 8 1 . 0 0 8 7 1 . 0 0 8 7 0 . 4 1 % 1 4 . 6 4 % 9 . 7 5 % 购 买 兴 证 全 球 优 选 平 衡 三 个 月 持 有 混 合 ( F O F ) A 0 1 2 6 5 4 F O F 2 0 2 4 1 1 0 8 0 . 9 9 4 0 0 . 9 9 4 0 0 . 2 9 % 1 0 . 6 5 % 7 . 5 4 % 购 买 兴 证 全 球 优 选 平 衡 三 个 月 持 有 混 合 ( F O F ) C 0 1 6 4 6 0 F O F 2 0 2 4 1 1 0 8 0 . 9 8 5 2 0 . 9 8 5 2 0 . 2 9 % 1 0 . 5 4 % 7 . 1 7 % 购 买 兴 全 优 选 进 取 三 个 月 持 有 混 合 ( F O F ) C 0 1 3 2 5 5 F O F 2 0 2 4 1 1 0 8 1 . 3 3 1 4 1 . 3 3 1 4 0 . 4 2 % 1 7 . 3 3 % 1 0 . 1 7 % 购 买 兴 证 全 球 安 悦 稳 健 养 老 一 年 持 有 混 合 ( F O F ) A 0 1 2 5 0 9 F O F 2 0 2 4 1 1 0 8 1 . 0 7 5 7 1 . 0 7 5 7 0 . 1 8 % 6 . 0 5 % 7 . 2 7 % 购 买 兴 证 全 球 安 悦 稳 健 养 老 一 年 持 有 混 合 ( F O F ) Y 0 1 7 3 8 7 F O F 2 0 2 4 1 1 0 8 1 . 0 8 2 0 1 . 0 8 2 0 0 . 1 8 % 6 . 1 2 % 7 . 5 1 % 购 买 兴 证 全 球 积 极 配 置 混 合 ( F O F L O F ) C 0 1 3 7 8 6 F O F 2 0 2 4 1 1 0 8 0 . 8 7 3 3 0 . 8 7 3 3 0 . 3 8 % 1 6 . 0 2 % 9 . 0 5 % 购 买 兴 证 全 球 积 极 配 置 混 合 ( F O F L O F ) A 5 0 1 2 1 5 F O F 2 0 2 4 1 1 0 8 0 . 8 8 1 2 0 . 8 8 1 2 0 . 3 7 % 1 6 . 1 2 % 9 . 3 3 % 购 买 兴 证 全 球 优 选 稳 健 六 个 月 持 有 债 券 ( F O F ) A 0 1 5 3 7 7 F O F 2 0 2 4 1 1 0 8 1 . 0 8 4 3 1 . 0 8 4 3 0 . 0 4 % 2 . 8 2 % 4 . 1 1 % 购 买 兴 证 全 球 优 选 稳 健 六 个 月 持 有 债 券 ( F O F ) C 0 1 5 3 7 8 F O F 2 0 2 4 1 1 0 8 1 . 0 7 7 4 1 . 0 7 7 4 0 . 0 4 % 2 . 7 5 % 3 . 8 9 % 购 买 兴 证 全 球 安 悦 平 衡 养 老 三 年 持 有 混 合 ( F O F ) A 0 1 7 2 6 4 F O F 2 0 2 4 1 1 0 8 1 . 0 2 7 2 1 . 0 2 7 2 0 . 2 3 % 1 1 . 9 4 % 7 . 4 7 % 购 买 兴 证 全 球 优 选 积 极 三 个 月 持 有 混 合 ( F O F ) A 0 1 7 8 4 4 F O F 2 0 2 4 1 1 0 8 0 . 9 5 0 3 0 . 9 5 0 3 0 . 4 2 % 1 8 . 5 9 % 8 . 6 3 % 购 买 兴 证 全 球 优 选 积 极 三 个 月 持 有 混 合 ( F O F ) C 0 1 7 8 4 5 F O F 2 0 2 4 1 1 0 8 0 . 9 4 3 8 0 . 9 4 3 8 0 . 4 3 % 1 8 . 4 6 % 8 . 2 6 % 购 买 兴 证 全 球 安 悦 平 衡 养 老 三 年 持 有 混 合 ( F O F ) Y 0 1 8 3 2 1 F O F 2 0 2 4 1 1 0 8 1 . 0 3 3 3 1 . 0 3 3 3 0 . 2 3 % 1 2 . 0 4 % 7 . 7 7 % 购 买 兴 证 国 际 核 心 资 产 9 6 8 1 4 8 香 港 互 认 基 金 2 0 2 4 1 1 0 7 7 1 . 8 5 0 0 7 1 . 8 5 0 0 2 . 5 8 % 2 7 . 8 0 % 1 9 . 8 1 % 购 买 基 金 名 称 基 金 代 码 净 值 日 期 每 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 操 作 兴 全 货 币 A 3 4 0 0 0 5 2 0 2 4 1 1 1 2 0 . 4 6 8 7 1 . 5 5 2 0 % 购 买 兴 全 货 币 B 0 0 4 4 1 7 2 0 2 4 1 1 1 2 0 . 5 3 4 5 1 . 7 9 6 0 % 购 买 兴 全 货 币 E 0 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2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 8 5 3 1 . 0 8 5 3 1 . 0 5 % 2 3 . 5 1 % 1 8 . 4 0 % 购 买 兴 证 全 球 红 利 量 化 选 股 股 票 A 0 2 1 9 7 9 股 票 型 2 0 2 4 1 1 0 8 0 . 9 9 9 9 0 . 9 9 9 9 0 . 0 2 % 0 . 0 1 % 0 . 0 1 % 购 买 兴 证 全 球 红 利 量 化 选 股 股 票 C 0 2 1 9 8 0 股 票 型 2 0 2 4 1 1 0 8 0 . 9 9 9 8 0 . 9 9 9 8 0 . 0 2 % 0 . 0 2 % 0 . 0 2 % 购 买 基 金 名 称 基 金 代 码 类 型 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 日 涨 跌 ( % ) 近 3 月 增 长 率 ( % ) 今 年 以 来 增 长 率 ( % ) 操 作 兴 全 趋 势 混 合 ( L O F ) 1 6 3 4 0 2 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 0 . 6 3 4 2 1 0 . 3 8 5 1 1 . 3 8 % 1 9 . 6 2 % 1 4 . 5 6 % 购 买 兴 全 有 机 增 长 混 合 3 4 0 0 0 8 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 2 . 7 5 8 5 3 . 5 7 8 5 1 . 9 1 % 1 0 . 9 0 % 2 . 1 2 % 购 买 兴 全 可 转 债 混 合 3 4 0 0 0 1 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 7 9 1 4 . 1 2 1 1 0 . 5 6 % 9 . 8 1 % 7 . 1 1 % 购 买 兴 全 精 选 混 合 1 6 3 4 1 1 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 2 . 5 5 0 3 2 . 9 6 0 3 0 . 8 3 % 1 6 . 3 9 % 1 0 . 4 4 % 购 买 兴 全 新 视 野 定 开 混 合 发 起 式 0 0 1 5 1 1 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 7 9 7 0 1 . 8 5 7 0 0 . 2 2 % 2 3 . 6 8 % 1 6 . 6 9 % 购 买 兴 全 商 业 模 式 混 合 ( L O F ) 1 6 3 4 1 5 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 3 . 5 4 6 0 4 . 4 0 6 0 0 . 2 3 % 2 4 . 6 4 % 1 7 . 8 1 % 购 买 兴 全 社 会 责 任 混 合 3 4 0 0 0 7 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 3 . 0 5 4 0 3 . 2 4 4 0 1 . 3 2 % 1 9 . 6 2 % 2 . 2 4 % 购 买 兴 全 合 润 混 合 1 6 3 4 0 6 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 6 2 2 3 6 . 1 6 9 6 0 . 4 5 % 2 7 . 7 6 % 1 5 . 3 3 % 购 买 兴 全 轻 资 产 混 合 ( L O F ) 1 6 3 4 1 2 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 2 . 8 7 6 0 5 . 4 4 0 0 1 . 3 7 % 1 9 . 7 8 % 8 . 7 7 % 购 买 兴 全 绿 色 混 合 ( L O F ) 1 6 3 4 0 9 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 1 7 0 0 3 . 2 4 4 0 1 . 1 0 % 2 3 . 6 8 % 5 . 5 0 % 购 买 兴 全 合 宜 混 合 ( L O F ) A 1 6 3 4 1 7 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 4 7 0 5 1 . 4 7 0 5 0 . 8 4 % 2 4 . 9 5 % 1 4 . 6 8 % 购 买 兴 全 合 宜 混 合 ( L O F ) C 0 0 5 4 9 1 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 4 2 9 8 1 . 4 2 9 8 0 . 8 4 % 2 4 . 7 5 % 1 4 . 0 8 % 购 买 兴 全 多 维 价 值 混 合 A 0 0 7 4 4 9 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 8 3 7 2 1 . 8 3 7 2 2 . 0 3 % 2 7 . 5 0 % 1 2 . 1 3 % 购 买 兴 全 多 维 价 值 混 合 C 0 0 7 4 5 0 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 7 7 6 9 1 . 7 7 6 9 2 . 0 3 % 2 7 . 3 2 % 1 1 . 5 5 % 购 买 兴 全 合 泰 混 合 A 0 0 7 8 0 2 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 3 9 5 3 1 . 3 9 5 3 1 . 3 6 % 3 2 . 3 8 % 1 0 . 0 4 % 购 买 兴 全 合 泰 混 合 C 0 0 7 8 0 3 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 3 5 3 5 1 . 3 5 3 5 1 . 3 6 % 3 2 . 1 8 % 9 . 4 6 % 购 买 兴 全 社 会 价 值 三 年 持 有 混 合 0 0 8 3 7 8 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 4 2 1 1 1 . 4 2 1 1 0 . 9 3 % 2 5 . 1 0 % 1 0 . 2 5 % 购 买 兴 全 沪 港 深 两 年 持 有 混 合 0 0 9 0 0 7 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 0 . 6 9 7 8 0 . 6 9 7 8 1 . 8 0 % 1 8 . 5 5 % 1 8 . 5 9 % 购 买 兴 全 汇 享 一 年 持 有 混 合 A 0 0 9 6 1 1 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 1 1 8 3 1 . 1 1 8 3 0 . 3 2 % 1 0 . 6 5 % 5 . 8 5 % 购 买 兴 全 汇 享 一 年 持 有 混 合 C 0 0 9 6 1 2 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 1 0 8 6 1 . 1 0 8 6 0 . 3 2 % 1 0 . 5 9 % 5 . 6 6 % 购 买 兴 全 合 丰 三 年 持 有 混 合 0 0 9 5 5 6 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 0 . 6 9 2 3 0 . 6 9 2 3 1 . 4 8 % 2 5 . 2 1 % 1 4 . 3 9 % 购 买 兴 全 合 兴 混 合 ( L O F ) A 1 6 3 4 1 8 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 0 . 6 4 6 8 0 . 6 4 6 8 1 . 0 4 % 1 6 . 9 0 % 1 0 . 3 8 % 购 买 兴 全 合 兴 混 合 ( L O F ) C 0 1 0 6 7 0 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 0 . 6 4 0 9 0 . 6 4 0 9 1 . 0 5 % 1 6 . 7 4 % 9 . 8 7 % 购 买 兴 全 汇 吉 一 年 持 有 混 合 A 0 1 1 3 3 6 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 0 . 9 3 9 5 0 . 9 3 9 5 0 . 8 3 % 2 . 6 4 % 5 . 9 3 % 购 买 兴 全 汇 吉 一 年 持 有 混 合 C 0 1 1 3 3 7 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 0 . 9 2 5 5 0 . 9 2 5 5 0 . 8 4 % 2 . 5 5 % 5 . 5 8 % 购 买 兴 全 汇 虹 一 年 持 有 混 合 A 0 1 0 9 8 1 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 8 5 2 1 . 0 8 5 2 0 . 4 9 % 3 . 9 3 % 8 . 5 6 % 购 买 兴 全 汇 虹 一 年 持 有 混 合 C 0 1 0 9 8 2 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 6 9 5 1 . 0 6 9 5 0 . 4 9 % 3 . 8 2 % 8 . 1 9 % 购 买 兴 全 合 远 两 年 持 有 混 合 A 0 1 1 3 3 8 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 0 . 7 4 8 1 0 . 7 4 8 1 0 . 7 6 % 2 1 . 2 5 % 3 . 3 7 % 购 买 兴 全 合 远 两 年 持 有 混 合 C 0 1 1 3 3 9 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 0 . 7 3 2 3 0 . 7 3 2 3 0 . 7 6 % 2 1 . 0 6 % 2 . 8 4 % 购 买 兴 证 全 球 合 衡 三 年 持 有 混 合 A 0 1 4 6 3 9 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 0 . 8 3 9 9 0 . 8 3 9 9 1 . 2 0 % 3 0 . 9 3 % 1 1 . 3 8 % 购 买 兴 证 全 球 合 衡 三 年 持 有 混 合 C 0 1 4 6 4 0 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 0 . 8 3 2 8 0 . 8 3 2 8 1 . 2 0 % 3 0 . 8 2 % 1 1 . 0 8 % 购 买 兴 证 全 球 兴 裕 混 合 A 0 1 4 9 0 0 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 0 . 9 7 1 4 0 . 9 7 1 4 0 . 1 2 % 3 . 3 0 % 4 . 3 5 % 购 买 兴 证 全 球 兴 裕 混 合 C 0 1 4 9 0 1 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 0 . 9 6 2 1 0 . 9 6 2 1 0 . 1 1 % 3 . 2 0 % 4 . 0 0 % 购 买 兴 证 全 球 合 瑞 混 合 A 0 1 6 4 6 4 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 0 . 9 1 7 1 0 . 9 1 7 1 1 . 1 4 % 2 1 . 6 0 % 1 0 . 0 6 % 购 买 兴 证 全 球 合 瑞 混 合 C 0 1 6 4 6 5 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 0 . 9 0 5 3 0 . 9 0 5 3 1 . 1 5 % 2 1 . 4 2 % 9 . 5 1 % 购 买 兴 证 全 球 欣 越 混 合 A 0 1 7 8 2 6 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 8 6 3 1 . 0 8 6 3 0 . 8 3 % 9 . 5 0 % 1 7 . 0 3 % 购 买 兴 证 全 球 欣 越 混 合 C 0 1 7 8 2 7 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 7 6 4 1 . 0 7 6 4 0 . 8 4 % 9 . 4 2 % 1 6 . 5 2 % 购 买 兴 证 全 球 兴 晨 六 个 月 持 有 混 合 A 0 1 8 6 2 0 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 3 4 9 1 . 0 3 4 9 0 . 3 3 % 2 . 5 9 % 3 . 4 8 % 购 买 兴 证 全 球 兴 晨 六 个 月 持 有 混 合 C 0 1 8 6 2 1 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 2 9 5 1 . 0 2 9 5 0 . 3 4 % 2 . 4 8 % 3 . 1 1 % 购 买 兴 证 全 球 品 质 甄 选 混 合 A 0 1 8 8 6 8 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 1 2 1 1 . 0 1 2 1 0 . 7 2 % 0 . 9 0 % 0 . 9 4 % 购 买 兴 证 全 球 品 质 甄 选 混 合 C 0 1 8 8 6 9 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 0 3 9 1 . 0 0 3 9 0 . 7 1 % 0 . 6 4 % 1 . 5 5 % 购 买 兴 证 全 球 中 证 同 业 存 单 A A A 指 数 7 天 持 有 0 1 8 6 1 0 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 2 7 4 1 . 0 2 7 4 0 . 0 1 % 0 . 4 8 % 1 . 9 5 % 购 买 兴 证 全 球 可 持 续 投 资 三 年 定 开 混 合 本 基 金 公 布 的 基 金 份 额 净 值 中 ， 为 按 1 . 0 % / 年 收 取 管 理 费 的 净 值 。 
 本 基 金 封 闭 期 内 （ 封 闭 期 最 后 一 天 除 外 ） 披 露 的 基 金 份 额 净 值 为 已 扣 除 或 有 管 理 费 但 未 扣 除 基 金 管 理 人 业 绩 报 酬 前 的 基 金 份 额 净 值 ， 可 能 因 为 封 闭 期 最 后 一 天 或 有 管 理 费 划 归 基 金 资 产 或 计 提 业 绩 报 酬 导 致 基 金 份 额 净 值 发 生 波 动 。 
 投 资 者 实 际 可 得 的 份 额 净 值 可 能 与 披 露 净 值 不 同 。 
 投 资 者 实 际 赎 回 金 额 ， 以 登 记 机 构 确 认 数 据 为 准 。 
 0 1 9 3 8 4 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 1 2 5 3 1 . 1 2 5 3 1 . 4 6 % 1 6 . 4 8 % 1 2 . 5 1 % 购 买 兴 证 全 球 创 新 优 势 混 合 A 0 1 9 4 9 8 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 1 0 8 3 1 . 1 0 8 3 1 . 9 3 % 1 5 . 9 3 % 1 0 . 8 3 % 购 买 兴 证 全 球 创 新 优 势 混 合 C 0 1 9 4 9 9 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 1 0 3 9 1 . 1 0 3 9 1 . 9 3 % 1 5 . 7 4 % 1 0 . 3 9 % 购 买 兴 证 全 球 红 利 混 合 A 0 2 1 2 4 7 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 1 5 1 1 . 0 1 5 1 0 . 6 9 % 1 . 9 2 % 1 . 5 1 % 购 买 兴 证 全 球 红 利 混 合 C 0 2 1 2 4 8 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 1 2 8 1 . 0 1 2 8 0 . 7 0 % 1 . 7 8 % 1 . 2 8 % 购 买 兴 证 全 球 竞 争 优 势 混 合 A 0 2 1 5 9 0 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 0 8 4 1 . 0 0 8 4 0 . 3 6 % 0 . 8 4 % 0 . 8 4 % 购 买 兴 证 全 球 竞 争 优 势 混 合 C 0 2 1 5 9 1 混 合 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 0 7 1 1 . 0 0 7 1 0 . 3 6 % 0 . 7 1 % 0 . 7 1 % 购 买 基 金 名 称 基 金 代 码 类 型 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 日 涨 跌 ( % ) 近 3 月 增 长 率 ( % ) 今 年 以 来 增 长 率 ( % ) 操 作 兴 全 磐 稳 增 利 债 券 A 3 4 0 0 0 9 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 5 1 1 6 2 . 0 6 6 6 0 . 2 0 % 7 . 5 0 % 4 . 8 5 % 购 买 兴 全 磐 稳 增 利 债 券 C 0 0 7 3 9 8 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 3 4 3 1 2 . 0 2 7 1 0 . 2 0 % 7 . 3 8 % 4 . 4 8 % 购 买 兴 全 稳 益 定 开 债 券 发 起 式 0 0 1 8 1 9 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 4 1 7 1 . 4 9 1 2 0 . 0 6 % 0 . 7 7 % 3 . 7 8 % 购 买 兴 全 稳 泰 债 券 A 0 0 3 9 4 9 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 1 7 7 3 1 . 3 4 6 5 0 . 0 5 % 0 . 6 3 % 3 . 1 2 % 购 买 兴 全 稳 泰 债 券 C 0 0 8 1 7 3 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 1 6 5 9 1 . 3 3 4 1 0 . 0 5 % 0 . 5 8 % 2 . 9 3 % 购 买 兴 全 兴 泰 定 开 债 券 发 起 式 0 0 4 9 1 9 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 1 7 4 1 . 3 1 1 3 0 . 0 6 % 0 . 3 0 % 3 . 3 3 % 购 买 兴 全 恒 益 债 券 A 0 0 4 9 5 2 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 3 5 2 8 1 . 4 2 0 7 0 . 3 2 % 9 . 0 0 % 5 . 4 5 % 购 买 兴 全 恒 益 债 券 C 0 0 4 9 5 3 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 3 1 2 9 1 . 3 8 0 8 0 . 3 2 % 8 . 8 8 % 5 . 0 7 % 购 买 兴 全 恒 鑫 债 券 A 0 0 8 4 5 2 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 8 1 9 1 . 3 1 6 9 0 . 0 4 % 6 . 9 5 % 2 . 7 3 % 购 买 兴 全 恒 鑫 债 券 C 0 0 8 4 5 3 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 7 5 7 1 . 2 9 3 7 0 . 0 4 % 6 . 8 4 % 2 . 3 7 % 购 买 兴 全 祥 泰 定 开 债 券 发 起 式 0 0 5 7 1 2 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 5 7 3 1 . 3 5 6 4 0 . 0 6 % 0 . 5 9 % 4 . 0 2 % 购 买 兴 全 恒 裕 债 券 A 0 0 6 9 8 5 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 1 5 1 0 1 . 2 0 7 0 0 . 0 5 % 0 . 6 6 % 3 . 1 9 % 购 买 兴 全 恒 瑞 三 个 月 定 开 债 券 发 起 式 0 0 6 9 8 4 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 1 2 1 1 . 2 1 4 9 0 . 0 6 % 0 . 5 7 % 3 . 8 5 % 购 买 兴 全 恒 祥 8 8 个 月 定 开 债 券 0 0 9 6 6 6 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 0 7 5 1 . 1 8 4 6 0 . 0 1 % 1 . 1 2 % 3 . 8 5 % 购 买 兴 全 恒 裕 债 券 C 0 1 2 1 1 8 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 1 5 4 2 1 . 2 0 0 2 0 . 0 4 % 0 . 6 0 % 3 . 0 5 % 购 买 兴 证 全 球 恒 惠 3 0 天 持 有 超 短 债 A 0 1 2 3 2 4 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 1 0 9 7 1 . 1 0 9 7 0 . 0 2 % 0 . 4 7 % 2 . 1 6 % 购 买 兴 证 全 球 恒 惠 3 0 天 持 有 超 短 债 C 0 1 2 3 2 5 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 1 0 4 0 1 . 1 0 4 0 0 . 0 2 % 0 . 4 4 % 2 . 0 2 % 购 买 兴 证 全 球 恒 利 一 年 定 开 债 券 发 起 式 0 1 2 9 4 8 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 7 7 1 1 . 1 1 1 9 0 . 0 4 % 0 . 5 0 % 3 . 2 5 % 购 买 兴 证 全 球 恒 悦 1 8 0 天 持 有 债 券 A 0 1 4 0 8 6 债 券 型 2 0 2 4 1 1 1 2 1 . 1 2 1 2 1 . 1 2 1 2 0 . 0 4 % 0 . 4 8 % 3 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0 2 4 1 1 1 2 1 . 0 0 9 7 1 . 0 0 9 7 0 . 0 8 % 1 . 1 2 % 0 . 9 7 % 购 买 基 金 名 称 基 金 代 码 净 值 日 期 每 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 操 作 兴 全 货 币 A 3 4 0 0 0 5 2 0 2 4 1 1 1 2 0 . 4 6 8 7 1 . 5 5 2 0 % 购 买 兴 全 货 币 B 0 0 4 4 1 7 2 0 2 4 1 1 1 2 0 . 5 3 4 5 1 . 7 9 6 0 % 购 买 兴 全 货 币 E 0 1 7 2 6 9 2 0 2 4 1 1 1 2 0 . 4 6 8 8 1 . 5 5 4 0 % 购 买 兴 全 添 利 宝 货 币 0 0 0 5 7 5 2 0 2 4 1 1 1 2 0 . 4 1 0 9 1 . 4 8 8 0 % 购 买 兴 全 天 添 益 货 币 A 0 0 1 8 2 0 2 0 2 4 1 1 1 2 0 . 4 7 6 2 1 . 6 8 5 0 % 购 买 兴 全 天 添 益 货 币 B 0 0 1 8 2 1 2 0 2 4 1 1 1 2 0 . 5 2 0 3 1 . 8 4 9 0 % 购 买 兴 全 天 添 益 货 币 E 0 2 1 7 5 1 2 0 2 4 1 1 1 2 0 . 5 2 0 3 1 . 8 4 9 0 % 购 买 基 金 名 称 基 金 代 码 类 型 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 日 涨 跌 ( % ) 近 3 月 增 长 率 ( % ) 今 年 以 来 增 长 率 ( % ) 操 作 兴 全 安 泰 平 衡 养 老 三 年 持 有 混 合 ( F O F ) A 0 0 6 5 8 0 F O F 2 0 2 4 1 1 0 8 1 . 5 9 6 9 1 . 5 9 6 9 0 . 3 3 % 1 0 . 6 1 % 8 . 5 4 % 购 买 兴 全 安 泰 平 衡 养 老 三 年 持 有 混 合 ( F O F ) Y 0 1 7 6 7 2 F O F 2 0 2 4 1 1 0 8 1 . 6 0 4 8 1 . 6 0 4 8 0 . 3 2 % 1 0 . 6 8 % 8 . 7 9 % 购 买 兴 全 优 选 进 取 三 个 月 持 有 混 合 ( F O F ) A 0 0 8 1 4 5 F O F 2 0 2 4 1 1 0 8 1 . 3 5 1 6 1 . 3 5 1 6 0 . 4 2 % 1 7 . 4 6 % 1 0 . 5 5 % 购 买 兴 全 安 泰 稳 健 养 老 一 年 持 有 混 合 ( F O F ) A 0 1 0 2 6 6 F O F 2 0 2 4 1 1 0 8 1 . 1 0 7 5 1 . 1 0 7 5 0 . 0 5 % 6 . 3 4 % 5 . 8 9 % 购 买 兴 全 安 泰 稳 健 养 老 一 年 持 有 混 合 ( F O F ) Y 0 1 7 3 8 4 F O F 2 0 2 4 1 1 0 8 1 . 1 1 3 6 1 . 1 1 3 6 0 . 0 5 % 6 . 4 0 % 6 . 1 2 % 购 买 兴 全 安 泰 积 极 养 老 五 年 持 有 混 合 发 起 式 ( F O F ) A 0 1 0 2 6 7 F O F 2 0 2 4 1 1 0 8 1 . 0 0 0 9 1 . 0 0 0 9 0 . 4 2 % 1 4 . 5 3 % 9 . 3 9 % 购 买 兴 全 安 泰 积 极 养 老 五 年 持 有 混 合 发 起 式 ( F O F ) Y 0 1 7 3 8 6 F O F 2 0 2 4 1 1 0 8 1 . 0 0 8 7 1 . 0 0 8 7 0 . 4 1 % 1 4 . 6 4 % 9 . 7 5 % 购 买 兴 证 全 球 优 选 平 衡 三 个 月 持 有 混 合 ( F O F ) A 0 1 2 6 5 4 F O F 2 0 2 4 1 1 0 8 0 . 9 9 4 0 0 . 9 9 4 0 0 . 2 9 % 1 0 . 6 5 % 7 . 5 4 % 购 买 兴 证 全 球 优 选 平 衡 三 个 月 持 有 混 合 ( F O F ) C 0 1 6 4 6 0 F O F 2 0 2 4 1 1 0 8 0 . 9 8 5 2 0 . 9 8 5 2 0 . 2 9 % 1 0 . 5 4 % 7 . 1 7 % 购 买 兴 全 优 选 进 取 三 个 月 持 有 混 合 ( F O F ) C 0 1 3 2 5 5 F O F 2 0 2 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7 . 4 7 % 购 买 兴 证 全 球 优 选 积 极 三 个 月 持 有 混 合 ( F O F ) A 0 1 7 8 4 4 F O F 2 0 2 4 1 1 0 8 0 . 9 5 0 3 0 . 9 5 0 3 0 . 4 2 % 1 8 . 5 9 % 8 . 6 3 % 购 买 兴 证 全 球 优 选 积 极 三 个 月 持 有 混 合 ( F O F ) C 0 1 7 8 4 5 F O F 2 0 2 4 1 1 0 8 0 . 9 4 3 8 0 . 9 4 3 8 0 . 4 3 % 1 8 . 4 6 % 8 . 2 6 % 购 买 兴 证 全 球 安 悦 平 衡 养 老 三 年 持 有 混 合 ( F O F ) Y 0 1 8 3 2 1 F O F 2 0 2 4 1 1 0 8 1 . 0 3 3 3 1 . 0 3 3 3 0 . 2 3 % 1 2 . 0 4 % 7 . 7 7 % 购 买 基 金 名 称 基 金 代 码 类 型 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 日 涨 跌 ( % ) 近 3 月 增 长 率 ( % ) 今 年 以 来 增 长 率 ( % ) 操 作 兴 证 国 际 核 心 资 产 9 6 8 1 4 8 香 港 互 认 基 金 2 0 2 4 1 1 0 7 7 1 . 8 5 0 0 7 1 . 8 5 0 0 2 . 5 8 % 2 7 . 8 0 % 1 9 . 8 1 % 购 买 代 表 该 基 金 有 申 购 限 额 ， 详 情 查 看 “ 旗 下 基 金 开 放 状 态 一 览 ” 基 金 过 往 的 业 绩 并 不 代 表 将 来 表 现 ， 投 资 需 谨 慎 业 务 规 则 交 易 费 率 交 易 指 南 优 惠 购 基 A P P 下 载 代 销 网 点 单 据 下 载 公 司 动 态 更 多 > [ 公 司 新 闻 ] 兴 证 全 球 基 金 中 国 国 家 地 理 大 讲 堂 ： 月 色 之 下 ， 向 月 . . . 2 0 2 4 0 9 1 3 [ 公 司 新 闻 ] 兴 证 全 球 基 金 中 国 国 家 地 理 大 讲 堂 ： 最 会 “ 跟 风 ” 的 . . . 2 0 2 4 0 8 0 1 [ 公 司 新 闻 ] 兴 证 全 球 基 金 荣 获 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